华商主题精选——精选个股提早布局 坐享军工板块爆发收益

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《上海证券报》每周财务管理金奖

中国商人主题精选-

一些精选的股票被提前发行，以享受军事部门的爆发

本周，沪深股市在连续上涨后呈现出震荡调整格局。具体来说，本周，计算机、农业、林业、畜牧业和渔业以及国防军事工业部门大幅增长；银行、石油、石化和煤炭行业落后了。在部分股票型基金中，中国邮政核心优势的灵活配置、领先融资和网络媒体的灵活配置与融合等。分级基金上涨40%，其中互联网金融类、成长类和互联网类基金分别上涨40.84%、27.05%和22.41%。

国防科技局近日发布了《2016年国防科技局国防与民用技术集成专项行动计划》，这是国防科技局自2015年以来制定的第二个国防与民用技术集成专项行动计划。分析人士认为，军工行业的繁荣正在稳步上升，具有长期投资价值。一方面，中国经济总量居世界第二位，在不稳定的世界形势下，国防投资预计将长期保持在一定水平，这支撑了相关股票的表现；另一方面，国防和民用技术的整合以及其他政策也给了国防股上涨的预期。在此驱动下，从本周开始，军事领域表现强劲，总体来看，以国防股配置为重点的资金增幅明显位于前列。

以华商主题选择为例，早在2014年第二季度，基金经理梁永强就将军工行业作为基金的主要配置方向之一，使得空间发展出现在十大尴尬股之中。在接下来的几个季度里，军工行业在华商题材选择中的比重进一步上升。截至去年12月31日，四川电子、航天科技、澳普光电、航天长风、欣彦股份、成发科技均进入十大尴尬股，其中6只股票占基金净值的37.22%。截至3月24日，中国商业主题选择净值在最近一周增长了8.95%，分别比可比基金和沪深300指数高出6.22和7.1个百分点。

在具体投资机会方面，广发证券表示，载人航天是中国航天军事技术的集中体现，空日资源已成为各国竞争的焦点，空日平台将在未来战争中发挥重要作用。由华商主题评选和重仓控股的航天长风，是航天科工集团下属的中国航天科技国防科技研究院(即航天二院)唯一的上市平台公司。公司积极寻求二院外的“平民参军”标准进行并购，未来的资产注入值得期待。此外，安信证券表示，随着国内大型飞机项目的推广和国产化水平的提高，特别是进入量产后，大型飞机产业链中的研发公司和设备配套公司将占据万亿元的市场份额。作为国内大型飞机产业链的关联公司，成发科技也将从中受益。

结合目前的市场环境，军工行业属于事件敏感型催化板块，重大军事形势、军事政策和资本运营将刺激该板块走强，而军事题材基金将受到大环境的影响，或迎来新一轮的上涨。

业内人士建议，在选择军工相关产品再配置时，投资者可以优先选择历史业绩好、中长期业绩稳定的基金。

来源：成都新闻网