永赢稳益债券型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:应永基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1重要提示和内容

1.1重要提示

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2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金合同生效日期为2015年12月2日，截至本报告期末，本基金合同生效日期不足一年。

2.基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月。截至本报告所述期间结束时，基金仍处于期初阶段。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期一般指公司做出决定的日期；基金管理人自基金合同生效之日起就职的，其任职日期为基金合同生效之日。

2.证券从业人员的含义应当符合《行业协会证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、基金合同等相关法律法规，本着诚实、勤勉、市场和社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人主要通过建立规范有序的投资研究与决策流程和交易流程，加强事后监控和分析，确保不同投资组合得到公平对待，有效防止利益转移。基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等。，并重视交易执行中的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待。在报告所述期间，公平贸易制度得到了很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

2016年第一季度，汇率市场波动较大。1月份，人民币对美元的最大折旧率达到1.57%。在人民币贬值的预期下，1月份债券市场和股票市场都出现了不同程度的下跌。春节后，人民币贬值预期暂时消退，债券和股权资产逐渐稳定。在CPI超出预期、债券市场供大于求、经济企稳触底的影响下，债券市场收益率逐渐上升。10年期国债头寸中心从2.80调整到2.90，5年期AAA公司债券收益率领先，从3.20逐步调整到3.38。目前的收益率已回落至3.20，低等级信用债券的息差正在逐渐扩大。目前的5年期AA信用利差保持在附件3.58。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净增长率为0.70%，同期业绩基准收益率为0.67%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，基金连续20个工作日基金份额持有人数量不低于200人，或者基金净资产值不低于5000万元

4.7经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

从近期采购经理人指数反弹来看，发电、高炉作业率、汽车销售等高频数据有明显改善，实体经济短期内确实有改善迹象。实体经济的改善预计将推动融资需求的改善。3月份，信用债券发行总量和净融资额分别达到1.23万亿和6965万亿，利率债券品种也呈现出供大于求的格局。3月份，利率债券发行规模达到1.38万亿，融资净额达到1.1万亿。后期债券市场的资产短缺命题有望逐渐被证伪。因此，在第二季度，我们将适当参与利率债券的交易机会，不断调整头寸结构，为基金持有人带来持续稳定的投资回报。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

金额单位:人民币

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

在本报告所述期间，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人在报告编制日前一年未受到监管机构调查或公开谴责和处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票被投资。

5.11.3其他资产的构成

单位:人民币元

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。截至报告期末，基金管理人未持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准募集债券型证券投资基金的文件；

2.应永稳定债券证券投资基金基金合同；

3.应永稳定债券证券投资基金信托协议；

4.基金管理人的业务资格审批和营业执照；

5.基金托管人业务资格和营业执照的核准。

9.2存储位置

基金经理和基金托管人。

9.3访问方法

投资者可以在办公时间免费参观上述储物场所，也可以在www.maxwealthfund.com基金经理的网站上查询。。

如有疑问，可咨询我们的基金经理应永基金管理有限公司..

客户服务电话:021-51690111

应永基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网